Kdy se hodí
Místo odškrtávání plateb ručně nahrajete výpis z banky v CSV nebo Excelu. Aplikace platby přiřadí k fakturám podle variabilního symbolu nebo jiného údaje, který si správce nastaví. U faktury pak aplikace může ukazovat, kolik je zaplaceno a kolik zbývá.
Tlačítko pro import výpisu i pravidla párování připraví správce přes asistenta. Jaké tlačítko a sloupce uvidíte, záleží na vaší aplikaci.
Import výpisu
Nahrajte soubor
U tabulky plateb použijte import a vyberte výpis z banky. Platby, které už v aplikaci jsou, se přeskočí, takže stejný výpis můžete nahrát znovu.
Zkontrolujte návrh
Zvolte Zkontrolovat párování. U každé platby uvidíte, ke které faktuře a s jakou částkou ji aplikace přiřadí. Řádek s více možnými shodami vyřešíte výběrem faktury.
Potvrďte
Zvolte Potvrdit import a přiřazení. Platby bez shody se uloží nepřiřazené a můžete je dopárovat později.
Částečné platby a jedna platba na více faktur
Záloha a doplatek, tři splátky jedné faktury nebo jeden převod za několik faktur stejného zákazníka: každou platbu aplikace rozdělí podle toho, kolik na fakturách zbývá. Pokud to správce nastavil, platí se nejdřív nejstarší faktura.
Částky v návrhu můžete před uložením upravit. Co z platby zbude, třeba přeplatek nebo peníze na fakturu, která ještě nevznikla, zůstane nepřiřazené.
Dopárování a opravy
Zaškrtněte uložené platby a zvolte Dopárovat. Aplikace navrhne přiřazení částek, které ještě zbývají. Upravenou částkou nahradíte dosavadní přiřazení a odebráním chybné faktury ho opravíte. Pokud má aplikace zapnutou historii záznamů, uvidíte v ní původní i novou částku.
U plateb přidej import výpisu z banky. Platby páruj s fakturami podle variabilního symbolu a nejdřív plať nejstarší fakturu. Umožni částečné platby i jednu platbu na více faktur, u faktury ukazuj zaplacenou částku a přidej tlačítko Dopárovat pro uložené platby.